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基準価額

2015/12/01現在
ファンド名
基準価額
前日比
騰落率
解約価額
RR分類
国内株式型
NN日本株式オープン(ガリオン)
7,192
95
1.34%
7,192
RR4
ドイチェ・ジャパン ファンド
11,174
138
1.25%
11,174
RR4
フィデリティ 日本成長株・ファンド
20,293
329
1.65%
20,293
RR4
フィデリティ 日本小型株・ファンド
30,539
396
1.31%
30,539
RR4
フィデリティ 日本優良株・ファンド
10,656
141
1.34%
10,656
RR4
フィデリティ ジャパン・アグレッシブ・グロース
7,013
82
1.18%
7,013
RR4
外国株式型
NN海外株式オープン(コルベッティー)
13,518
28
0.21%
13,518
RR4
MHAM グローバル・アクティブ・オープン
8,836
39
0.44%
8,836
RR4
ブラックロック・USベーシック・バリュー・オープン
18,246
-17
-0.09%
18,246
RR4
ベアリング・アジア製造業ファンド
52,730
-132
-0.25%
52,730
RR4
フィデリティ グローバル・ファンド
20,151
62
0.31%
20,151
RR4
ステート・ストリート 外国株式インデックス・オープン
17,808
8
0.04%
17,755
RR4
債券型
NNグローバルインカムオープン(クリッパー)
償還
NN日本債券オープン(ヨール)
11,482
0
0.00%
11,482
RR2
NN海外債券オープン(ブリッグ)
償還
DLIBJ 公社債オープン(短期コース)
10,034
1
0.01%
10,029
RR2
バランス型
安定投資型(アガシー)
償還
NNグローバルバランスオープン
分散投資型(バーク)
償還
積極投資型(カッター)
10,373
71
0.69%
10,373
RR4
フィデリティ・マネー・プール
10,123
0
0.00%
10,123
RR2
日 経 平 均 株 価
20,012.40
264.93
1.34%

2015年11月30日をもちまして、投資信託コールセンターを通じた公募投資信託のお取扱いを終了させていただきました。

 

投資信託についてのお問い合わせ

エヌエヌ生命サービスセンター 0120-521-513
(メニュー2をご選択いただいた後、メニュー4をご選択ください)

※お問い合わせの際には、投信口座番号をお知らせください。
※お客さまからのご注文・お問い合わせ等に対する適切な対応を行うため、通話を録音させていただいております。